Gestion de trésorerie

Objectifs

  • S’approprier les techniques de base de la
    gestion de trésorerie
  • Contrôler et négocier les conditions
    bancaires
  • Gérer la trésorerie au quotidien

Public concerné

  • Collaborateurs des services comptables,
  • Aides comptables.

Durée

2 jours (14 heures)  

Dates

  • Inter-entreprises : Les 22 et 23 Octobre
  • Intra-entreprise : Nous consulter

Formateur

En Comptabilité, Gestion, Finance, Paie

Contenu de la formation

  • La situation financière
  • Du bilan comptable au bilan fonctionnel
  • Structure et retraitements du bilan fonctionnel
  • Analyse de la structure financière
  • Le tableau de financement
  • Prévoir sa trésorerie
  • Ouverture d’un compte bancaire
  • Les différents financements d’exploitation
  • Les financements d’investissements
  • Le montage du dossier
  • Le seuil de rentabilité
  • Le résultat prévisionnel
  • Les soldes intermédiaires de gestion
  • Le tableau de financement

Méthodologie

  • Réflexions et échanges en groupe
  • Réflexions individuelle
  • Apports théoriques et supports divers
  • Cas concrets apportés par les participants et connectés à leur activité
  • Etude de cas

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