Gestion de trésorerie
Objectifs de formation
- Acquérir les connaissances pour la mise en place d’un suivi de trésorerie.
- Connaître les données nécessaires à la bonne gestion de la trésorerie.
Objectifs pédagogiques
- Identifier les sources d’informations financières et comptables nécessaires à la prévision de trésorerie
- Evaluer la situation de trésorerie de son entreprise par l’analyse des différents ratios
- Construire un budget prévisionnel de trésorerie
Prérequis
- Aucun
Public
- Comptables, Collaborateurs, Assistant(e)s comptables, Gestionnaires
Modalités pédagogiques
- Alternance d’apports théoriques et pratiques
- Exercices d’applications construits à partir des informations transmises par le commanditaire
- Travail en sous-groupe
- Document de synthèse remis à l’issue de la formation
- Matériel : aucun
Modalités d’évaluation des acquis
- En amont de la formation : recueil des attentes, réunion de cadrage
- Pendant la formation : Test, QCM, cas pratiques, mises en situation
- En aval de la formation : évaluation à chaud, évaluation à froid.
Financement
- OPCO sous conditions
- Entreprise
- Individuel
Dates et Horaires
- Intra-entreprise en concertation avec l’entreprise
- Inter-entreprises, selon planning de formation ORDIA
- Horaires de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Lieu
- Inter : ORDIA, 69 rue Jeanne d’Arc, 97420 LE PORT
Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), pour tout autre handicap, nous contacter pour mise en place des moyens de compensation. Les services proposés sont accessibles à tous sous couvert :
– que l’information soit transmise suffisamment en amont aux équipes afin de permettre la mise en place des moyens de compensation
– que les moyens de compensation n’appartenant pas au centre puissent effectivement être mis en place (interface de communication…)
– que la formation envisagée soit compatible avec le handicap.
Référent handicap et personnel sensibilisé
- Intra : en concertation avec l’entreprise.
ÉLABORATION D’UN BUDGET DE TRÉSORERIE
- La place de la trésorerie dans la gestion d’une entreprise
- Les encaissements prévisionnels
- Les décaissements prévisionnels
- Le suivi des délais de paiement clients / fournisseurs
DU BUDGET DE TRÉSORERIE À LA GESTION DE TRÉSORERIE
- Une mise à jour du budget de trésorerie pour éviter / anticiper les écarts
- L’analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Les actions correctives
LA NÉGOCIATION AVEC SES PARTENAIRES
- La négociation des délais de paiement Fournisseurs
- La négociation des délais de paiement Clients : solvabilité des clients, signaux de défaillance
- Rappel de la loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie) du 04/08/2008
- La négociation des conditions bancaires : intérêts, frais bancaires
LES RATIOS D’ANALYSE
- Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Le Besoin en Fonds de Roulement d’Exploitation (BFRE)
- La Trésorerie Nette
- La Capacité d’Autofinancement (CAF)
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Fanny FERNANDEZ
Intervenant/e
Formateur Professionnel d’Adultes
BTS Assistant de gestion PME/PMI
Brevet Collaborateur Chef d’entreprise Artisanale.
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